Плавающий убыток ≠ реальный убыток
Когда Grid- или DCA-система «в минусе», вы обычно видите плавающий (нереализованный) убыток — позиция открыта и ниже вашей средней. Для усредняющих стратегий это *нормально и ожидаемо*: система докупила ниже, средняя цена улучшилась, и она закроется в плюс, когда цена дойдёт до уровня тейк-профита.
Убыток становится реальным только когда позиция фактически закрыта в минус.
Сначала — не закрывайте в панике
Ручное закрытие красной позиции по рынку превращает бумажный убыток в реальный и обнуляет усреднение, которое система уже сделала. Если стратегия здравая — дайте ей отработать.
Что реально проверить
- Это в рамках плана? DCA-система *по замыслу* уходит в минус перед плюсом. Посмотрите, сколько ордеров усреднения осталось.
- Просадка к депозиту. Если плавающий убыток — большая доля депозита системы, возможно, размер позиции или плечо слишком велики для волатильности пары.
- Тренд просто сломан? Усреднение работает в боковике и на восстановлении, а не в одностороннем обвале.
Защитные инструменты
- •Защита по плавающему убытку (Max floating loss %): ставит усреднение на паузу и может остановить систему, когда бумажный убыток превышает лимит — чтобы плохая сделка не разрослась.
- •Хедж: открывает противоположную позицию, нейтрализуя дальнейшее падение, пока основная позиция ждёт.
- •Стоп-лосс: закрывает позицию на заданном уровне, если нужен жёсткий пол.
Честный вывод
Нет настройки, убирающей риск. Инструменты выше ограничивают размер ущерба от одной сделки, но не гарантируют прибыль. Подбирайте размер позиции так, чтобы худшая просадка была переживаема.